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Sorgenfrei in Rente

Monatliche Dividendenzahler.

Da ich viele monatliche Dividendenzahler im Depot habe und oft gefragt werde, welche Werte das sind und wie hoch die Gewichtung von den Werten im Depot ist, möchte ich euch hier eine kleine Übersicht über die Werte geben. Viel Spaß beim Lesen.

Aktualisiert am 23.12.2022

20 monatliche Dividendenzahler im Depot.

Ich möchte euch einen Überblick über meine Monatszahler geben. Monatszahler bieten ein regelmäßiges Einkommen über Dividenden, was sehr gut zu meiner Dividendenstrategie passt. Früher konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt Werte gibt, die monatlich ausschütten. Mittlerweile habe ich 20 Werte im Depot, die monatlich Dividenden auszahlen und damit einen schönen Zinseszins-Effekt bieten und ich suche stetig weiter nach neuen Werten.

Wenn ihr selbst Werte sucht, dann kann ich euch einen Artikel von der Finanzpilotin empfehlen. Sie hat dort 31 Werte kurz erklärt und auch ein paar Broker aufgezeigt, wo man diese Werte kaufen oder per Sparplan besparen kann. 

Im Folgenden möchte ich euch kurz die Werte vorstellen, die in meinem Depot bei verschiedenen Brokern liegen (da nicht jeder Wert bei z. B. Trade Republic verfügbar ist). Dabei erkläre ich euch kurz, was es für Werte sind, seit wann sie im Depot liegen oder welche persönliche Dividendenrendite und Gewichtung sie haben.

Anfangen möchte ich mit EPR Properties, dem größten Wert im Depot.
Die weitere Reihenfolge orientiert sich an der aktuellen Gewichtung.
Der Stand für Gewichtung und Entwicklung seit Kauf ist der 23.12.2022.

Viel Spaß beim Darüberschauen.

01

Prospect Capital

Prospect ist ein BDC.
Das Unternehmen investiert hauptsächlich in mittelständische Privatunternehmen aus verschiedenen Branchen.

Gegründet wurde es 2004 und der Firmensitz ist ebenfalls New York.

Im Depot, weil...
BDC mit sehr geringen KGV, geringer Ausschüttungsquote und hoher Dividende. Kein Nachkauf geplant.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A0B746
ISIN: US74348T1025
Land: USA

Im Depot seit: 17.02.2021
Gewichtung: 6,37%
Entwicklung: +33,25%
Persönliche Dividendenrendite: 12,86% (vor Steuern)

02

EPR Properties

EPR ist ein REIT, ein Real-Estate-Investment-Trust. Das Unternehmen investiert in Vergnügungsparks, Theater und Skigebiete. 

Es wurde 1997 gegründet und hat seinen Firmensitz in Kansas City.

Im Depot, weil...
REIT in der Vergnügungsbranche. In der Pandemie kritisch wegen Schließungen, auch wurde da die Dividende eingestellt. Aber finanziell gut aufgestellt und langfristig weiterhin Erholung in Sicht. Kein Nachkauf mehr geplant.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A1J78V
ISIN: US26884U1097
Land: USA

Im Depot seit: 14.02.2022
Gewichtung: 6,24%
Entwicklung: -12,07%
Persönliche Dividendenrendite: 7,3% (vor Steuern)

03

PennantPark Floating Rate Capital

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Geschäftsentwicklung, ist als eine BDC. PennantPark Floating Capital investiert in Darlehen mit variablem Zinssatz in private mittelständische Unternehmen des US-Mittelstands.

Es wurde 2010 gegründet und hat seinen Firmensitz in New York.

Im Depot, weil...
Kleiner, feiner BDC mit damals und heute auch guten Zahlen (KGV, Ausschüttungsquote). Kein Nachkauf geplant.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A1JQAB
ISIN: US70806A1060
Land: USA

Im Depot seit: 29.12.2020
Gewichtung: 6,02%
Entwicklung: +27,84%
Persönliche Dividendenrendite: 12,67% (vor Steuern)

04

Gladstone Capital

Gladstone Capital ist ebenfalls ein BDC. Gladstone Capital tritt überwiegend als Kreditgeber für Unternehmen mit zweitrangiger Bonität auf.

Es wurde 2001 gegründet und hat seinen Firmensitz in McLean.

Im Depot, weil...
Auch kleiner und feiner BDC mit sehr geringen KGV, geringer Ausschüttungsquote und hoher Dividende. Kein Nachkauf geplant.

Details zum Wert im Depot.

WKN: 797937
ISIN: US3765351008
Land: USA

Im Depot seit: 29.12.2020
Gewichtung: 5,22%
Entwicklung: +38,20%
Persönliche Dividendenrendite: 10,78% (vor Steuern)

05

LTC Properties

LTC steht für Long-Term-Care und ist ein REIT im Sektor der Langzeitbetreuung. Es investiert unter Anderem in Seniorenwohnheime oder Pflegeeinrichtungen.

Es wurde 1992 gegründet und hat seinen Firmensitz in Westlake Village.

Im Depot, weil...
REIT im Sektor der Gesundheitsfürsorge mit langfristigen Zukunftsaussichten (Menschen werden immer älter). Kein Nachkauf derzeit geplant.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: 884625
ISIN: US5021751020
Land: USA

Im Depot seit: 01.11.2021
Gewichtung: 1,99%
Entwicklung: +13,29%
Persönliche Dividendenrendite: 6,84% (vor Steuern)

06

Gladstone Commercial

Gladstone Commercial ist ein REIT im Sektor Gewerbeimmobilien. Das Portfolio liegt im Schwerpunkt bei Büroflächen und Industrieimmobilien.

Es wurde 2003 gegründet und hat seinen Firmensitz in McLean.

Im Depot, weil...
Kleiner, feiner REIT der durch Sparplan weiter ausgebaut werden soll.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: 260884
ISIN: US3765361080
Land: USA

Im Depot seit: 15.09.2021
Gewichtung: 1,54%
Entwicklung: +1,67%
Persönliche Dividendenrendite: 7,81% (vor Steuern)

07

Main Street Capital

Bei Main Street Capital handelt es sich wieder um ein BDC. Es stellt Eigen- und Fremdkapital für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung.

Es wurde 2007 gegründet und hat seinen Firmensitz in Houston.

Im Depot, weil...
Main Street wurde als weiterer, solider BDC ins Depot aufgenommen. Er wird aber nicht weiter ausgebaut.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A0X8Y3
ISIN: US56035L1044
Land: USA

Im Depot seit: 08.11.2021
Gewichtung: 1,24%
Entwicklung: -3,40%
Persönliche Dividendenrendite: 6,61% (vor Steuern)

08

AGNC Investment

AGNC Investment ist ein Hypotheken-REIT mit Firmensitz in Bethesda, Maryland. Das Unternehmen investiert in hypothekarische Wertpapiere. AGNC Investment wurde 2008 gegründet.

Im Depot, weil...
Der Hypotheken-REIT befindet sich wieder im Depot und soll dazu dienen im ETF-Depot monatlich Geld für die Sparpläne der ETFs bereitzustellen.



 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A2AR58
ISIN: US00123Q1040
Land: USA

Im Depot seit: 03.08.2022
Gewichtung: 1,16%
Entwicklung: -16,45%
Persönliche Dividendenrendite: 10,75% (vor Steuern)

09

Sienna Senior Living

Sienna ist ein Long-Term-Care REIT und investiert in Seniorenresidenzen. Sienna wurde 1972 gegründet und hat seinen Firmensitz in Markham, Ontario (Kanada).

Im Depot, weil...
REIT im LTC-Sektor mit Sitz in Kanada. Steht im Fokus von Nachkäufen.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A14SN8
ISIN: CA82621K1021
Land: Kanada

Im Depot seit: 05.12.2022
Gewichtung: 1,10%
Entwicklung: -3,94%
Persönliche Dividendenrendite: 8,21% (vor Steuern)

10

Gladstone Investment

Auch Gladstone Investment ist ein BDC und vergibt Kredit- und Beteiligungsinvestitionen an privat gehaltene Unternehmen, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

Es wurde 2005 gegründet und hat seinen Firmensitz in McLean.

Im Depot, weil...
Die Fokussierung liegt hier auf sogenannten Start-Ups. Da aber bereits einige BDCs im Depot liegen, ist auch hier kein Nachkauf geplant.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A0KES9
ISIN: US3765461070
Land: USA

Im Depot seit: 15.08.2021
Gewichtung: 1,07%
Entwicklung: +14,65%
Persönliche Dividendenrendite: 6,88% (vor Steuern)

11

TransAlta Renewables

TransAlta Renewables ist ein Energieversorger mit Fokus auf Erneuerbare Energien. TransAlta Renewables erweitert das Portfolio vom Mutterkonzern TransAlta, welches auf mehr als 100 Jahre Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien zurückblickt.

Es wurde 2013 gegründet und hat seinen Firmensitz in Calcary.

Im Depot, weil...
Kein BDC und auch kein REIT, dennoch Monatszahler. Zudem in einem zukunftssicheren Sektor tätig, wobei das KGV mit 34 schon recht hoch ist. Aber auch hier gab es steigende Umsätze und EBIT analog Northland Power. Soll durch einen monatlichen Sparplan weiter erhöht werden.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A1W3NJ
ISIN: CA8934631091
Land: Kanada

Im Depot seit: 04.04.2022
Gewichtung: 1,01%
Entwicklung: -31,07%
Persönliche Dividendenrendite: 5,80% (vor Steuern)

12

STAG Industrial

STAG Industrial ist ebenfalls ein REIT, was sich auf Industrieimmobilien spezialisiert hat. Zu den Mietern gehören beispielsweise Amazon, DHL Supply Chain, FORD Motor Company, FedEx und weitere.

Es wurde 2010 gegründet und hat seinen Firmensitz in Boston.

Im Depot, weil...
Ebenfalls ein solider Dividendenzahler. Derzeit nicht im Fokus von Nachkäufen da er bereits stark gestiegen ist.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A1C8BH
ISIN: US85254J1025
Land: USA

Im Depot seit: 15.12.2021
Gewichtung: 0,98%
Entwicklung: +1,33%
Persönliche Dividendenrendite: 4,31% (vor Steuern)

13

2020 Bulkers Ltd.

2020 Bulkers ist ein Eigentümer für Massengutfrachter für Trockenfracht. Nach Bereitstellung der Dienstleistung wird ein Teil der Gewinne als Dividende ausgezahlt. 

Es wurde erst 2017 gegründet und hat seinen Firmensitz auf den Bermudas.

Im Depot, weil...
Ein anderer, interessanter Wert der monatlich ausschüttet. Wurde ehrlicherweise mehr oder weniger am Peak der Containerfrachtkosten ins Depot gelegt und hat seitdem einiges an Wert verloren.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A2PNW9
ISIN: BMG9156K1018
Land: Bermuda

Im Depot seit: 23.05.2022
Gewichtung: 0,78%
Entwicklung: -27,24%
Persönliche Dividendenrendite: 5,28% (vor Steuern)

14

Diversified Royalty

Diversified Royalty ist spezialisiert auf Franchise-Lizenzvereinbarungen. Es besitzt z. B. die Marken Mr. Lube, AIR MILES® und Sutton und vergibt Franchise-Lizenzen hierfür. Der Cashflow pro Aktie soll durch steigende Lizenzgebühren und durch weitere Vergaben der gekauften Lizenzgebühren gesteigert werden.

Es wurde 1992 in gegründet und hat seinen Firmensitz in Vancouver.

Im Depot, weil...
Auch hier ein etwas anderes Geschäftsmodell wie REITs oder BDCs.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A12C65
ISIN: CA2553311002
Land: Kanada

Im Depot seit: 30.05.2022
Gewichtung: 0,48% 
Entwicklung: -0,94% 
Persönliche Dividendenrendite: 7,26% (vor Steuern)

15

Northland Power

Bei Northland Power handelt es sich analog TransAlta Renewable um einen Energieversorger. Northland betreibt in Kanada und in Europa eine Reihe von Kraftwerken mit dem Schwerpunkt auf Erdgas und Erneuerbare Energien. 

Es wurde 1987 gegründet und hat seinen Firmensitz in Toronto.

Im Depot, weil...
Auch hier handelt es sich nicht um einen REIT oder BDC, dennoch um ein Unternehmen in einem zukunftsstarken Sektor. Das KGV ist echt hoch, dennoch erwirtschaftet das Unternehmen solide Zahlen. Soll durch monatlichen Sparplan weiter erhöht werden.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A1H5MB
ISIN: CA6665111002
Land: Kanada

Im Depot seit: 02.03.2022
Gewichtung: 0,48%
Entwicklung: -6,27%
Persönliche Dividendenrendite: 2,97% (vor Steuern)

16

Realty Income Corporation

Realty Income Corporation ist REIT und investiert in Einkaufszentren in den USA, in Puerto Rico und in Großbritannien.

Es wurde 1969 gegründet und hat seinen Firmensitz in San Diego.

Im Depot, weil...
Klassischer und großer REIT (knapp 40 Mrd. Marktkapitalisierung), der jährlich kontinuierlich die Auszahlungen steigert. Soll durch monatlichen Sparplan weiter erhöht werden.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: 899744
ISIN: US7561091049
Land: USA

Im Depot seit: 15.12.2021
Gewichtung: 0,46%
Entwicklung: +0,09%
Persönliche Dividendenrendite: 4,35% (vor Steuern)

17

Exchange Income Cooperation

Exchange Income ist in der Geschäftsentwicklung der Luftfahrtbranche aktiv und hat sich zwei operative Segmente spezialisiert: Aerospace & Aviation und Manufacturing. Das Unternehmen investiert in gut etablierte Unternehmen mit starken Cashflows im Bereichen der Luft- und Raumfahrt mit Fokus auf Dienstleistungen, Ausrüstung sowie Fertigung.

Gegründet wurde es 2002 und der Firmensitz ist Winnipeg, Kanada.

Im Depot, weil...
Interessanter BDC in einem spannenden Segment mit guten Zahlen. Rundet das Depot ab.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A1C30Q
ISIN: CA3012831077
Land: Kanada

Im Depot seit: 30.05.2022
Gewichtung: 0,42%
Entwicklung: -3,75% 
Persönliche Dividendenrendite: 4,69% (vor Steuern)

18

San Juan Basin Royalty Trust

San Juan Basin Royalty Trust Realty Income ist als Treuhandgesellschaft in Texas tätig. Das Unternehmen verfügt über eine 75%ige Netto-Lizenzgebühr, die aus den Öl- und Erdgasbeteiligungen von Southland (den "Subject Interests") an Grundstücken im San Juan Basin im Nordwesten von New Mexico abgeleitet wurde.

Es wurde 1980 gegründet und hat seinen Firmensitz in Houstan, Texas.

Im Depot, weil...
es mal ein etwas anderer Monatszahler ist. Das Unternehmen zahlt, wenn auch nicht gleichbleibend, seit über 37 Jahren Dividende.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: 985193
ISIN: US7982411057
Land: USA

Im Depot seit: 12.12.2022
Gewichtung: 0,33%
Entwicklung: -0,01%
Persönliche Dividendenrendite: 11,56% (vor Steuern)

19

Cross Timber Royalty

Cross Timbers Royalty Trust ist in den Vereinigten Staaten als Express Trust tätig. Er hält 90% der Nettogewinne an bestimmten produzierenden und nicht produzierenden Lizenz- und Overriding-Royalty-Liegenschaften.

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Dallas, Texas.

Im Depot, weil...
es mal ein etwas anderer Monatszahler ist. Das Unternehmen zahlt, wenn auch nicht gleichbleibend, seit über 30 Jahren Dividende.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: 938271
ISIN: US22757R1095
Land: USA

Im Depot seit: 21.12.2022
Gewichtung: 0,31%
Entwicklung: +1,65%
Persönliche Dividendenrendite: 7,05% (vor Steuern)

20

Fortitude Gold Cooperation

Fortitude Gold Corporation ist ein Bergbauunternehmen, was sich auf die Exploration von Gold- und Silberprojekten konzentriert. Sein Hauptgrundstück ist das Minenprojekt Isabella Pearl mit einer Fläche von 97,7 Hektar im Mineral County, Nevada.

Es wurde erst in 2020 gegründet und hat seinen Firmensitz in Colorado Springs, Colorado.

Im Depot, weil...
ist der erste Monatszahler im Depot, der im Sektor Rohstoffgewinnung aktiv ist.

 

Details zum Wert im Depot.

WKN: A2QLCA
ISIN: US34962K1007
Land: USA

Im Depot seit: 12.12.2022
Gewichtung: 0,31%
Entwicklung: -2,97%
Persönliche Dividendenrendite: 8,10% (vor Steuern)

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