Da ich viele monatliche Dividendenzahler im Depot habe und oft gefragt werde, welche Werte das sind und wie hoch die Gewichtung von den Werten im Depot ist, möchte ich euch hier eine kleine Übersicht über die Werte geben. Viel Spaß beim Lesen.
Ich möchte euch einen Überblick über meine Monatszahler geben. Monatszahler bieten ein regelmäßiges Einkommen über Dividenden, was sehr gut zu meiner Dividendenstrategie passt. Früher konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es überhaupt Werte gibt, die monatlich ausschütten. Mittlerweile habe ich 21 Werte im Depot, die monatlich Dividenden auszahlen und damit einen schönen Zinseszins-Effekt bieten und ich suche stetig weiter nach neuen Werten.
Im Folgenden möchte ich euch kurz die Werte vorstellen, die in meinem Depot bei verschiedenen Brokern liegen (da nicht jeder Wert bei z. B. Trade Republic verfügbar ist). Dabei erkläre ich euch kurz, was es für Werte sind, seit wann sie im Depot liegen oder welche persönliche Dividendenrendite und Gewichtung sie haben.
Meine Monatszahler tragen derzeit 63,46% (ohne ETF 39,24%) zu den monatlichen Zahlungen bei.
Anfangen möchte ich mit den Covered Call ETFs, den größten Werten im Depot. Die weitere Reihenfolge orientiert sich an der Gewichtung je Kaufwert.
Der Stand für Gewichtung und Entwicklung seit Kauf ist der 10.08.2024.
Viel Spaß beim Darüberschauen.
Bei dem Global X Nasdaq 100 Covered Call handelt es sich um einen ETF. Der ETF ist bestrebt, Einnahmen durch das Schreiben gedeckter Calls zu erzielen. Dabei wurden die letzten 9 Jahre kontinuierlich monatlich Dividenden ausgeschüttet.
Im Depot, weil...
Eine andere Art eines Monatszahler, in der Vergangenheit gut Rendite erwirtschaftet.
Bei dem Global X S&P 500 Covered Call handelt es sich um einen ETF. Der ETF ist bestrebt, Einnahmen durch das Schreiben gedeckter Calls zu erzielen. Er bildet dabei, wie der Name schon verrät, den S&P 500 ab.
Im Depot, weil...
Eine andere Art eines Monatszahler (ähnlich des NASDAQ 100 Covered Call).
EPR ist ein REIT, ein Real-Estate-Investment-Trust. Das Unternehmen investiert in Vergnügungsparks, Theater und Skigebiete.
Es wurde 1997 gegründet und hat seinen Firmensitz in Kansas City, USA.
Im Depot, weil...
REIT in der Vergnügungsbranche. In der Pandemie kritisch wegen Schließungen, auch wurde da die Dividende eingestellt. Aber finanziell gut aufgestellt und langfristig weiterhin Erholung in Sicht. Kein Nachkauf mehr geplant.
Bei dem JPMorgan Global Equity Premium Income handelt es sich auch um einen Covered Call ETF. Der ETF ist bestrebt, Einnahmen durch das Schreiben gedeckter Calls zu erzielen. Er bildet dabei Werte des MSCI World ETF ab.
Im Depot, weil...
Eine andere Art eines Monatszahler.
Prospect ist ein BDC.
Das Unternehmen investiert hauptsächlich in mittelständische Privatunternehmen aus verschiedenen Branchen.
Gegründet wurde es 2004 und der Firmensitz ist ebenfalls New York, USA.
Im Depot, weil...
BDC mit sehr geringen KGV, geringer Ausschüttungsquote und hoher Dividende. Kein Nachkauf geplant.
Das Unternehmen ist spezialisiert auf Geschäftsentwicklung, ist als eine BDC. PennantPark Floating Capital investiert in Darlehen mit variablem Zinssatz in private mittelständische Unternehmen des US-Mittelstands.
Es wurde 2010 gegründet und hat seinen Firmensitz in New York, USA.
Im Depot, weil...
Kleiner, feiner BDC mit damals und heute auch guten Zahlen (KGV, Ausschüttungsquote). Kein Nachkauf geplant.
Realty Income Corporation ist REIT und investiert in Einkaufszentren in den USA, in Puerto Rico und in Großbritannien.
Es wurde 1969 gegründet und hat seinen Firmensitz in San Diego, USA.
Im Depot, weil...
Klassischer und großer REIT (knapp 40 Mrd. Marktkapitalisierung), der jährlich kontinuierlich die Auszahlungen steigert. Soll durch monatlichen Sparplan weiter erhöht werden.
Gladstone Capital ist ebenfalls ein BDC. Gladstone Capital tritt überwiegend als Kreditgeber für Unternehmen mit zweitrangiger Bonität auf.
Es wurde 2001 gegründet und hat seinen Firmensitz in McLean, USA.
Im Depot, weil...
Auch kleiner und feiner BDC mit sehr geringen KGV, geringer Ausschüttungsquote und hoher Dividende. Kein Nachkauf geplant.
LTC steht für Long-Term-Care und ist ein REIT im Sektor der Langzeitbetreuung. Es investiert unter Anderem in Seniorenwohnheime oder Pflegeeinrichtungen.
Es wurde 1992 gegründet und hat seinen Firmensitz in Westlake Village, USA.
Im Depot, weil...
REIT im Sektor der Gesundheitsfürsorge mit langfristigen Zukunftsaussichten (Menschen werden immer älter). Kein Nachkauf derzeit geplant.
Gladstone Commercial ist ein REIT im Sektor Gewerbeimmobilien. Das Portfolio liegt im Schwerpunkt bei Büroflächen und Industrieimmobilien.
Es wurde 2003 gegründet und hat seinen Firmensitz in McLean, USA.
Im Depot, weil...
Kleiner, feiner REIT der durch Sparplan weiter ausgebaut werden soll.
Apple Hospitality ist ein REIT, ein Real-Estate-Investment-Trust. Das Unternehmen besitzt eines der größten und vielfältigsten Portfolios von Hotels der gehobenen Klasse (104 Hotels der Marke Marriott, 126 Hotels der Marke Hilton, drei Hotels der Marke Hyatt und zwei unabhängige Hotels) mit mehr als 30.000 Gästezimmern in 34 Bundesstaaten.
Es wurde 2007 gegründet und hat seinen Firmensitz in Richmond, Virginia, USA.
Im Depot, weil...
Die Fokussierung liegt hier auf Hotels, wo ich nach der Pandemie wieder Potential sehe.
Bei Main Street Capital handelt es sich wieder um ein BDC. Es stellt Eigen- und Fremdkapital für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung.
Es wurde 2007 gegründet und hat seinen Firmensitz in Houston, USA.
Im Depot, weil...
Main Street wurde als weiterer, solider BDC ins Depot aufgenommen. Er wird aber nicht weiter ausgebaut.
Auch Gladstone Investment ist ein BDC und vergibt Kredit- und Beteiligungsinvestitionen an privat gehaltene Unternehmen, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.
Es wurde 2005 gegründet und hat seinen Firmensitz in McLean, USA.
Im Depot, weil...
Die Fokussierung liegt hier auf sogenannten Start-Ups. Da aber bereits einige BDCs im Depot liegen, ist auch hier kein Nachkauf geplant.
AGNC Investment ist ein Hypotheken-REIT mit Firmensitz in Bethesda, Maryland (USA). Das Unternehmen investiert in hypothekarische Wertpapiere. AGNC Investment wurde 2008 gegründet.
Im Depot, weil...
Der Hypotheken-REIT befindet sich wieder im Depot und soll dazu dienen im ETF-Depot monatlich Geld für die Sparpläne der ETFs bereitzustellen.
Der JPM Bond ist ein Fond strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern besteht. Der Fond hat damit direkten Zugang zu Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Im Depot, weil...
Monatlicher Zahler, der in Anleihen investiert ist.
SmartCentres ist einer der größten voll integrierten REITs Kanadas mit einem erstklassigen Portfolio, das 166 strategisch gelegene Immobilien in Gemeinden im ganzen Land umfasst. Von Einkaufszentren bis hin zu Stadtzentren ist SmartCentres einzigartig positioniert, um die kanadische urbane und städtisch-suburbane Landschaft neu zu gestalten.
SmartCentres wurde 2003 gegründet und hat seinen Firmensitz in Vaughan, Kanada.
Im Depot, weil...
Interessanter, kanadischer REIT mit viel Potential.
Sienna ist ein Long-Term-Care REIT und investiert in Seniorenresidenzen. Sienna wurde 1972 gegründet und hat seinen Firmensitz in Markham, Ontario (Kanada).
Im Depot, weil...
REIT im LTC-Sektor mit Sitz in Kanada. Steht im Fokus von Nachkäufen.
Fortitude Gold Corporation ist ein Bergbauunternehmen, was sich auf die Exploration von Gold- und Silberprojekten konzentriert. Sein Hauptgrundstück ist das Minenprojekt Isabella Pearl mit einer Fläche von 97,7 Hektar im Mineral County, Nevada.
Es wurde erst in 2020 gegründet und hat seinen Firmensitz in Colorado Springs, Colorado (USA).
Im Depot, weil...
ist der erste Monatszahler im Depot, der im Sektor Rohstoffgewinnung aktiv ist.
Agree Realty ist ein REIT, der sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Entwicklung von Immobilien beschäftigt, die an branchenführende Einzelhandelsmieter vermietet sind.
Gegründet wurde es 1994 und der Firmensitz ist Bloomfield Hills, USA.
Im Depot, weil...
Spannender REIT mit monatlichen Zahlungen.
Diversified Royalty ist spezialisiert auf Franchise-Lizenzvereinbarungen. Es besitzt z. B. die Marken Mr. Lube, AIR MILES® und Sutton und vergibt Franchise-Lizenzen hierfür. Der Cashflow pro Aktie soll durch steigende Lizenzgebühren und durch weitere Vergaben der gekauften Lizenzgebühren gesteigert werden.
Es wurde 1992 gegründet und hat seinen Firmensitz in Vancouver, Kanada.
Im Depot, weil...
Auch hier ein etwas anderes Geschäftsmodell wie REITs oder BDCs.
STAG Industrial ist ebenfalls ein REIT, was sich auf Industrieimmobilien spezialisiert hat.
Zu den Mietern gehören beispielsweise Amazon, DHL Supply Chain, FORD Motor Company, FedEx und weitere.
Es wurde 2010 gegründet und hat seinen Firmensitz in Boston, USA.
Im Depot, weil...
Ebenfalls ein solider Dividendenzahler. Derzeit nicht im Fokus von Nachkäufen da er bereits stark gestiegen ist.
